إدارة الشؤون المالية للشركة والمشاريع بكفاءة عالية، مع التركيز على التسهيلات البنكية، إدارة التدفقات النقدية، ضبط مصاريف المشاريع، وحماية السيولة بما يضمن استمرارية التنفيذ وتحقيق الربحية.
المهام والمسؤوليات الرئيسية
أولاً: التسهيلات البنكية والتمويل
• إدارة جميع التسهيلات البنكية (اعتمادات مستندية، خطابات ضمان، Overdraft، تمويل قصير وطويل الأجل).
• التنسيق مع البنوك لإصدار LG / PG / SBLC حسب متطلبات المشاريع.
• إعداد ومتابعة جداول السداد والفوائد والتأكد من الالتزام بالشروط البنكية.
• التفاوض مع البنوك لتحسين شروط التمويل وتقليل تكلفة الاقتراض.
• إعداد تقارير دورية عن الالتزامات البنكية والتعرض المالي للإدارة العليا.
⸻
ثانياً: الإدارة المالية والتدفقات النقدية
• إعداد ومتابعة Cash Flow الشهري والسنوي على مستوى الشركة والمشاريع.
• التخطيط المالي قصير وطويل الأجل وفق خطة الشركة.
• مراقبة السيولة وضمان توفر النقد لتغطية الرواتب، الموردين، والمصاريف التشغيلية.
• إعداد تقارير مالية دورية (P&L، Balance Sheet، Cash Flow).
⸻
ثالثاً: التحكم في مصاريف المشاريع (Project Cost Control)
• إعداد ميزانية المشروع (Budget) ومقارنتها بالتكاليف الفعلية.
• مراقبة مصاريف:
• العمالة
• المعدات
• المواد
• المقاولين الفرعيين
• تحليل الانحرافات (Cost Variance) ورفع تقارير فورية للإدارة.
• التأكد من تحميل التكاليف الصحيحة على كل مشروع (Cost Allocation).
• دعم إدارة المشاريع في اتخاذ قرارات خفض التكاليف دون التأثير على الجودة.