الموقع: المملكة العربية السعودية
القطاع: المقاولات (شركة متعددة القطاعات)
التوفر: يشترط المباشرة الفورية
نبذة عن الشركة
نحن شركة مقاولات رائدة تعمل في عدة قطاعات تشمل الإنشاءات والبنية التحتية والمشاريع الصناعية. وفي إطار خططنا للنمو وتعزيز الوضع المالي، نسعى لاستقطاب مسؤول خزينة ذو كفاءة عالية للانضمام إلى فريقنا المالي.
ملخص الوظيفة
سيكون مسؤول الخزينة مسؤولاً عن إدارة التدفقات النقدية للشركة، والعلاقات المصرفية، والالتزامات المالية لضمان السيولة المثلى والاستقرار المالي.
المهام الرئيسية
إدارة التدفقات النقدية اليومية ومراقبة أرصدة البنوك
إعداد توقعات التدفقات النقدية (قصيرة وطويلة الأجل)
تنفيذ العمليات البنكية والتسويات
إدارة الاعتمادات المستندية (LC) والضمانات البنكية
ضمان سداد الالتزامات المالية في الوقت المحدد
متابعة شروط التسهيلات البنكية والحدود الائتمانية
التنسيق مع فرق المشاريع لتحديد احتياجات التمويل
إعداد تقارير الخزينة للإدارة العليا
الحفاظ على علاقات قوية مع البنوك
ضمان الالتزام بالسياسات المالية
متطلبات المرشح
درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو مجال ذي صلة
خبرة من 3 إلى 5 سنوات في الخزينة أو المجال المالي
معرفة قوية بالعمليات البنكية وإدارة النقد
يفضل وجود خبرة في قطاع المقاولات أو الإنشاءات
مهارات متقدمة في برنامج Excel
معرفة بأنظمة ERP
مهارات تحليلية قوية
المؤهلات الم